根据常州市机构编制委员会办公室《关于同意撤销常州市科技进修学院的批复》（常编办〔2013〕13号文件），为保证清理规范工作的有序顺利进行，我会委托了常州新华瑞联合会计师事务所常州市科技进修学院的资产进行了清查专项审计，现将有关资产清查情况公示如下（见附件）：

公示期为一周，如有异议，请在公示期内向科协组宣部反映，联系电话：86619623。

                             常州市科学技术协会

                            2013年1月23日

常州市科技进修学院资产清查报告

市财政局：

     根据常财资[2012]《关于事业单位清理规范过程中做好相关国有资产管理工作的通知》及资产清查工作的有关制度、政策，我单位已经按时完成资产清查的主体工作，并经常州新华瑞联合会计师事务所的资产清查专项审计，现将有关资产清查的工作情况报告如下：

     一、常州市科技进修学院基本情况

本次清查的主体为常州市科技进修学院，成立于1980年，单位性质为自收自支事业单位，截止2012年12月31日止资产总额:604,490.30 元，负债总额:144,206.30 元，净资产460,284.00元。

主要业务范围包括科技人员继续教育（业务）。

市机构编制管理部门核定编制人数8人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数8人。截止2012年12月31 日止,职工人数2人，其中属于行政正式编制人员0，事业编制人员2人，其他编制人员0。

常州市科技进修学院执行《事业单位会计制度》。

 二、资产清查基本情况

    （一）工作基准日

     本单位资产清查工作基准日是2012年12月31日

   （二）工作起止日期

    本单位于2013年1月11日至2013年1月22日期间进行了资产清查工作

   （三）单位资产清查工作具体实施情况

    常州市科技进修学院按照财政部《行政事业单位资产清查暂行办法》等相关文件的规定，于2013年1月组织实施了资产清查工作。由财务经理蒋冰洁同志担任清查工作主要负责人。

本次清查工作中该单位召开了相关动员、组织工作会议、成立了资产清查工作机构、制定了相关清查底稿与要求；在全面清查资产、负债、收支的基础上，实施了各项债权债务的核对与账龄分析；固定资产的盘点等工作。 

    三、资产清查工作结果

    （一）截止2012年12月31日现金余额38.35元

该单位共有现金38.35元，已按规定实施现金盘点，盘点金额为38.35元。

（二）截止2012年12月31日银行存款余额144,167.95元

该单位共有银行账户1户，为江苏银行常州文化宫支行人民币存款，已取得银行对账单，与银行对账单余额核对一致。

（三）截止2012年12月31日固定资产余额460,284.00元，均为电子和办公设备。

（四）截止2012年12月31日其他应付款余额142,261.71元。

    其中：常州市第八纺织机械有限公司押金150,000.00元，账龄三年以上；应交工会经费276.40元,账龄一至二年；历年经费超支余额-8,014.69元，账龄在一年以内。

  （五）截止2012年12月31日应交税金余额1,944.59元。

   其中：应交营业税及附加1,594.12元,应交地税基金350.47元。

四、其他说明

（一）截止2012年12月31日, 该单位未对外提供抵押、担保。

（二）该单位对我所提请其承诺的各事项中，无未予以承诺事项。

（三）会计差错调整3笔，金额4,287.99元。其中：账项调整3笔，金额4,287.99元

五、相关处理意见

根据常州市机构编制委员会办公室《关于同意撤销常州市科技进修学院的批复》（常编办〔2013〕13号文件），该单位在编及退休人员、资产、债权债务由常州市科学技术普及服务中心承接。

附件：

1、事业单位资产负债清查表

2、资产负债清查明细表

3、2012年度资产负债表和收入支出表

4、账项调整分录汇总表

                      常州市科学技术协会

                         2013年1月23日